Example trading strategies

Free Day Trading estratégias e exemplos Clique para ver uma seleção deles em detalhe. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este website de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender opções, futuros ou valores mobiliários. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você recebe será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. RENÚNCIA DE GANANCIAS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS EXPRESSAMENTE PARA REPRESENTAR A ESTRATÉGIA EO SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDÉIAS FORNECIDAS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO UMA PROMESSA OU GARANTIA DE GANHOS. Direitos reservados 2017 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 / Contato: support daytradingcoach disclaimer / privacy policyTrading exemplos e base de conhecimento TrueTL indicadores não são um sistema de comércio completo. Nossos indicadores apenas desenhar as linhas de tendência e divergências com muitas opções para atender as necessidades dos usuários únicos. O uso é similar como se você desenhá-los manualmente. Gostaríamos de criar uma página compacta aqui, onde os iniciantes podem encontrar apenas útil, exigente e basicamente necessário conhecimento e conselhos sobre a negociação, com estratégias de exemplo, não sobre o beco sem saída. O conteúdo está se expandindo continuamente, por isso vale a pena visitar novamente (mas note que nós somos um desenvolvedor de software não uma empresa de educação). Desenhar linhas de tendência e divergências mais semelhantes aos métodos de comerciantes profissionais análise técnica no mercado ajudar a analisar o gráfico para iniciantes ajudar a tomar decisões mais rapidamente - o seu importante se você está negociando em menor prazo economizar tempo e são mais confortáveis ​​diminuir a possibilidade de erros - quando nós não vemos uma linha de tendência mais alta dos tempos ou uma tendência começada mais cedo do que aparece em nossa tela ou uns draws imprecisos à mão, etc. Sobre o Santo Graal A maioria das pessoas está procurando uma solução rápida para a troca que pode fazer a quantidade ilimitada de dinheiro . Podemos ver algumas palavras-chave de busca em nosso site, tais como: 100 certeza indicador, precisa comprar vender indicador, nunca solta ea, vencedor ea. Se alguém disser que vamos mostrar como ganhar 5000 por dia por que eles fariam isso se alguém pode fazer um robô que nunca solta, então por que vendê-lo por 50-150, se alguém pode fazer um indicador que desenha setas perfeitas para vender / comprar por que não Fazer um robô O que seria a necessidade de nossa atividade para a negociação Pouco: apenas para o seu dinheiro A Internet está cheia de anúncios semelhantes aos acima, assim, se você vê-los você pode ter certeza que estes são promessas falsas. Comercialmente disponível simples e rentável sistema de comércio completo ou um bom BUY / SELL / EXIT indicador (versão especialmente automatizada) não existe se alguém poderia desenvolver algo como estes que você pode ter certeza que ele iria mantê-lo para si mesmo em silêncio. A negociação é uma atividade individual e pessoal. No início você tem que aprender sobre as ferramentas básicas (linhas de tendência, níveis, padrões de vela, etc) Você pode encontrar muitas idéias em muitos sites / fóruns, mas você tem que desenvolver a sua própria personalidade comercial completa e seu estilo de negociação exclusivo. Você tem que construir sua própria estratégia com filtros, confirmações e gerenciamento de dinheiro com backtesting. Seu trabalho duro e requer muito tempo, mas nunca se esqueça: o dinheiro livre não existe. Sobre o Risk Management O risco inicial é a única coisa na negociação forex que podemos controlar com precisão. A maioria dos comerciantes iniciantes estão se concentrando apenas no bom sinal de compra / venda e procurando o Santo Graal. A entrada para Win-only não existe. Nosso lucro vem da curva de equidade que contém mais vezes e / ou maior quantidade de posições vencedoras e menos tempo e / ou menor quantidade de posições perdedoras. Assim, a longo prazo, o patrimônio de nossas contas pode crescer somente com um método de gerenciamento de risco projetado e testado que considera o nosso sinal de entrada. Como qualquer coisa no forex que inclui muitas decisões humanas, e muitos métodos alternativos existem (como grid / martingala / hedge combinações), mas preferimos o pensamento conservador. Aqui estão alguns pontos do nosso ponto de vista: Determine o Stop Stop inicial A maioria dos comerciantes iniciantes entrar na posição sem Stop Loss (SL) e acredito que o instrumento vai para a boa direção. Isso pode causar a chamada de margem na conta de negociação, portanto, qualquer posição sem Stop Loss não é absolutamente recomendado. Os comerciantes profissionais podem reconhecer o preço a partir do qual seu plano original não é bom, para que eles não arriscam sua conta inteira, em vez disso, eles percebem a perda predefinida. Se colocamos a Stop Loss, nunca a movemos para a direção errada, então nunca aumente o risco inicial. Em muitos sites podemos ler sobre quantidade fixa de pips para Stop Loss para cada posição em qualquer situação de mercado, mas pensamos que é um caminho errado, porque o mercado está mudando continuamente. Por exemplo, o EURUSD pode mover apenas 30-40 pips em um dia, mas às vezes ele pode mover 150-200 pips. Assim, nós preferimos o preço de Stop Loss determinado dinamicamente em um pico / fundo anterior, ou ponto de pivô, linhas de tendência ou níveis de S / R, etc. Os preços devem ser minimamente diferentes entre corretoras, por isso sugerimos que o real Stop Loss preço deve ser 2-4 pips acima / abaixo do preço justificado pelo nosso gráfico. Para evitar Stop Hunting. Outra razão pela qual temos de usar Stop Loss sempre: ele nos protege da instabilidade da conexão à Internet ou da interrupção de energia ou de quaisquer outros erros técnicos. Determinar o preço-alvo possível Olhamos para o primeiro preço, a partir do qual o instrumento pode não mover para a nossa direção mais. Como Stop Stop inicial, esta também pode ser uma próxima linha de tendência, nível S / R, pivô, etc. Podemos usar Take Profit (TP) ou fechar a posição manualmente, é menos importante do que usar SL. Determinar a Razão de risco / recompensa (rr Ratio) O risco é a distância entre o preço de entrada eo preço Stop Loss. A recompensa é a distância entre o preço de entrada eo preço-alvo. A partir daí podemos calcular a razão risco / recompensa: se a distância de Stop Loss for de 40 pips e a distância de Target for 80, nossa relação Risco / Recompensa será 1: 2 ou se o preço Stop Loss for 30 pips da entrada Eo preço-alvo é de 10 pips, então nossa relação Risco / Recompensa é de 3: 1. Basicamente, a boa razão RR é superior a 1: 1. Mas depende da nossa qualidade de sinais de entrada (taxa de acerto) e nosso método de gerenciamento de posição (veja abaixo). Temos de fazer estatísticas a partir destes para saber qual RR razão para a nossa entrada é necessária. Calcular as posições Tamanho do lote A maioria dos comerciantes profissionais preferem não usar lote fixo. Se sabemos que a distância Stop Loss é de 20 pips e em outro caso é 60, então não entramos com a mesma quantidade de lotes, porque no segundo caso podemos perder 3X do que no primeiro caso. Portanto, é uma maneira melhor de determinar a porcentagem do nosso patrimônio que queremos arriscar com o SL inicial. Para o cálculo preciso precisamos dessas informações: A nossa contabilidade patrimonial. Não é o mesmo que o equilíbrio, porque a equidade contém todas as posições abertas lucros e perdas (posições flutuantes), enquanto o saldo contém apenas as posições fechadas. Percentual de risco predefinido. Sugerimos que o máximo arriscado dinheiro deve ser 3 das contas de capital próprio. Stop Loss distância em pips entre o preço de entrada eo preço Stop Loss. Marque o valor (valor Pip) que mostra o quanto uma mudança de ponto por lote padrão pode causar na nossa moeda de contas. Cálculo do tamanho do lote fixo vs. percentual LOT TAMANHO RISCO / DISTÂNCIA / DISTRIBUIÇÃO / VALOR TIPO DE LOTE Por exemplo: o patrimônio de nossas contas é de 10.000 e queremos arriscar 1. Se a distância Stop Loss for 20 pips em EURUSD, então abriremos a posição com 0,5 lote, mas se a distância for 40 pips então com 0,25 lote (10000 X 1/20/10 0,5 lote e 10000 x 1/40/10 0,25 muito). Podemos fazer esse cálculo manualmente, mas é mais confortável, mais rápido e mais seguro usar um software de gerenciamento de posição, como o nosso Infoboard gratuito EA ou indicador. Gestão de posições Temos de predefinir o que vamos fazer com a posição aberta. Esta é uma área muito sensível do nosso estilo de negociação, como o crescimento do nosso saldo final depende principalmente dele. Temos de testar e testar muitas variações. Algumas maneiras básicas: Podemos definir uma situação de mercado quando vamos fechar a posição, por exemplo, se um padrão de vela de reversão aparece, ou se o movimento desacelerar. É um método muito bom para seguir o mercado, mas provoca uma maior carga mental, e requer atenção contínua. Coloque o Take Profit e esqueça a posição. É um simples e pode ser um método rentável em longo prazo, bem como o seu confortável, mas com este método não podemos seguir as mudanças do mercado. Mova o Stop Loss se a posição for para a direção boa. Preferimos o novo preço SL determinado dinamicamente, como um novo pico / fundo ou uma linha de tendência, níveis de S / R, pontos de pivô, níveis de fibonacci, etc., em vez da parada de arrasto simples. Este método é o meio-caminho porque provoca uma menor carga mental, mas podemos acompanhar as mudanças do mercado. Podemos definir uma situação de mercado quando nós escalaremos (aumentaremos) ou reduziremos (diminuiremos) nosso tamanho de lote de posições. Com a escala em nós podemos ter maior lucro se o mercado vai para a boa direção, mas ele provoca maior carga mental e maior amplitude na curva de equidade. É por isso que este método é recomendado apenas para comerciantes avançados. Em uma situação de mercado incerta ou em um primeiro preço alvejado nós podemos escalar para fora o tamanho de lote das posições, que diminui o lucro possível, mas igualmente diminui nossa carga mental. Sobre a Trendline A linha de tendência é uma linha reta que conecta dois ou mais pontos de preço ou picos e fundos. Esta linha facilita a definição de direção de tendência, e no futuro esta linha se comportará como suporte ou resistência. Quanto mais toques uma linha de tendência tem, mais preciso é, ea ação de preço será mais forte. As formações mais importantes: Break Break com backtest Bounce (o preço é dar a volta da linha de tendência) Podemos usar as linhas de tendência para muitas coisas. Na maioria dos casos, o breakout simples em uma linha de tendência mais curta (claro, com alguma filtragem) é talvez suficiente para a entrada. Mas as linhas de tendência mais longas (de modo que as linhas de tendência de prazos mais longos) exigem o backtest para confirmação após o breakout, ou podemos usá-las para dar a volta. Além disso, as linhas de tendência são boas para a segmentação de preços ou um local Stop Loss também. Sobre a Divergência Podemos falar sobre divergência quando os osciladores pico ou fundo (como RSI ou CCI) não pode seguir os preços de pico ou de fundo. A divergência é uma ferramenta famosa para os comerciantes, porque pode prever antecipadamente a mudança de reversão, e sua capacidade de comércio com tamanho muito pequeno de distância Stop Loss. Mas ao mesmo tempo, pode ser perigoso, se não usamos um método de filtragem forte, tais como: Entrada na direção da tendência Entrada nos pontos de pivô, atual ou anterior diário alto / baixo ou outros níveis fortes Entrada se o pico mais próximo / O preço das botas ou o corpo da vela não está muito perto Entrada quando o preço se move abaixo / acima do gatilho (seta) velas alto / baixo 4 Tipo de Divergência Bullish Divergência Regular Bullish Divergência Escondida Bearish Divergência Regular Bearish Divergência Escondida Trendline Estratégia Exemplo Se você é um novato Comerciante, neste vídeo que pode ajudar você como iniciar o desenvolvimento, como você pode pensar com TrueTL. O desenvolvimento e teste de sua estratégia é um trabalho longo e árduo. Estavam apenas mostrando uma possível maneira de começar, mas você pode encontrar muitos outros métodos, cabe a você. Alguns outros recursos Nossas estratégias estavam negociando no mercado forex desde 2008, por isso acreditamos apenas nas ferramentas tradicionais: análise de pico / fundo, os níveis de S / R, padrões de castiçal, linhas de tendência, etc Weve visto um monte de estratégia aparentemente simples, a magia Indicadores, robôs promissores, mas nunca vimos alguém que pudesse ganhar dinheiro com eles em um longo prazo. Você pode encontrar muitas descrição de estratégias em muitos sites, mas o forex mais complexed do que algumas regras. Em si, uma Estratégia Simples em Londres ou uma Estratégia Cruzada da EMA com poucas regras não podem ser rentáveis ​​a longo prazo, porque não incluem algumas coisas indescritíveis (economia, gráfico de beleza, gerenciamento de riscos, etc.). Essas coisas podem reescrever nossas regras básicas às vezes, é por isso que é impossível escrever todas elas, mas podemos compartilhar algumas de nossas regras para lhe dar algumas idéias para o desenvolvimento de sua estratégia. Algumas Regras Básicas Comuns: Usamos sempre Stop Loss (SL) no nível de pico anterior / inferior (com precisão acima / abaixo com 2-3 pips que impedem o Stop Hunting) e puxando-o quando a posição vai para a direção boa e O preço fazer um novo alto / baixo. Nós sempre verificar o preço-alvo possível e, na maioria dos casos, estamos colocando Take Profit (TP). Por exemplo, pode ser uma próxima linha de tendência, ou anterior pico / fundo ou EMA 200 ou um nível muito forte (mais de 3 toques). Se a distância SL (risco) é muito mais do que a distância TP (recompensa) do preço de entrada, então não entrar. Este é o risco / recompensa exame (no futuro, vamos explicar isso importante) O risco de ações é sempre máximo. 1 por comércio. Nós não somos affraid do baixo / meio impacto economia liberação de notícias. Porque nossos sistemas não são sensíveis para o preço pouco confuso em movimento (porque a entrada é forte, eo local de SL-TP são bons). Mas antes de uma notícia de alto impacto, não podemos entrar em uma posição, ou fechá-los se eles estão executando. Nossa estratégia 1 Cronograma: M15 ou H1, mas bom em qualquer outro timeframes. Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, EURJPY, GBPJPY, USDJPY, AUDCAD, AUDJPY, CADJPY, mas bom para todo o par do forex, cfd, estoques. Gatilho principal: entrada se a linha de tendência atual dos intervalos de tempo está quebrada ea próxima linha de tendência não está muito próxima Modo de entrada: ordem pendente ou entrada manual quando a vela de abertura for fechada. O preço de entrada é abaixo / acima com 2-3 pips do gatilho velas alta / baixa para a confirmação. Determinação da tendência: observando o lugar do multi-tempo 200 EMA (M1, M5, M15, H1). Se o principal TFs EMA está acima, então estamos à procura de entrada curta apenas, quando a EMA está abaixo, estamos procurando por muito tempo. Os outros TFs EMAs são apenas a confirmação: se muito perto do preço de entrada, então não entrar. Nossa Estratégia 2 Cronograma: M5 com linhas de tendência H1, mas bom em qualquer outro cronograma com a linha de tendência de períodos mais altos. Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, EURJPY, USDJPY, mas bom para qualquer par forex, cfd, ações. Gatilho principal: entrada se um toque de 2 ou mais toques S / R ou um decote duplo superior / fundo é quebrado (foram desenho à mão, mas TrueTL irá conter esta função). Modo de entrada: geralmente entrada quando a vela de quebra está fechada, mas às vezes estamos esperando enquanto o preço backtest o nível quebrado. Determinação de tendências: nesta estratégia não usamos qualquer outro método, porque se um forte S / R níveis está quebrado, e as linhas de tendência são boas, do que o tempo real direção tendência é revertida para nós. Advertência de risco As operações de câmbio possuem um alto grau de risco e qualquer transação envolvendo moedas está exposta, entre outras coisas, a mudanças na condição política de um país, clima econômico, atos da natureza - todos os quais podem afetar substancialmente o preço ou a disponibilidade de um Determinada moeda. Negociação especulativa no mercado de câmbio é uma perspectiva desafiadora com risco acima da média. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite para tal risco antes de entrar neste mercado. Mais importante ainda, não investir dinheiro que você não está em condições de perder. Além disso, a negociação com base em margem significa que qualquer movimento do mercado terá um efeito proporcional sobre os seus fundos depositados. Isso pode funcionar para você, bem como contra você. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda total de margem inicial funds. Day Trading Estratégias para Beginners Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia)